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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 1 692.00 | 2 123.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 803.00 | 20 715.00 | 48 088.00 | 68 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 413.00 | 22 407.00 | 108 006.00 | 130 413.00 |
BT Marchandises | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 434 647.00 | | 434 647.00 | 434 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 608.00 | | 446 608.00 | 446 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 021.00 | 22 407.00 | 554 614.00 | 577 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 037.00 | | | 225 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
DL TOTAL (I) | 402 088.00 | | | 402 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -8 078.00 | | | -8 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 614.00 | | | 554 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 605.00 | | | 160 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 946.00 | | 5 467.00 | 124 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 151.00 | | 5 467.00 | 67 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 221.00 | 7 186.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 221.00 | 7 186.00 | | 15 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8 078.00 | | -8 078.00 | -8 078.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 751.00 | 6 956.00 | 3 795.00 | 10 751.00 |
VW T.V.A. | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 526.00 | 160 605.00 | -8 078.00 | 152 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
ST Autres comptes | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 939.00 | | | 117 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 075.00 | | | 169 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |