| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 413 119.00 | 39 642.00 | 1 373 476.00 | 1 413 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 731.00 | 237 723.00 | 73 008.00 | 310 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 274.00 | 253 626.00 | 95 648.00 | 349 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 118.00 | 535 311.00 | 1 592 806.00 | 2 128 118.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 615.00 | 537 096.00 | 91 518.00 | 628 615.00 |
BZ Autres créances | 162 555.00 | 113 956.00 | 48 599.00 | 162 555.00 |
CF Disponibilités | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 201.00 | 651 052.00 | 185 148.00 | 836 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 319.00 | 1 186 363.00 | 1 777 956.00 | 2 964 319.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 359.00 | -354 134.00 | | -1 496 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 963.00 | -1 142 225.00 | | 343 963.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150 196.00 | -1 494 159.00 | | -1 150 196.00 |
DP Provisions pour risques | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 000.00 | 1 890 016.00 | | 1 890 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 748.00 | 2 282 970.00 | | 746 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 564 824.00 | | 142 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 369.00 | 411 162.00 | | 85 369.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 190 040.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 891.00 | 5 339 012.00 | | 2 890 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 956.00 | 3 844 853.00 | | 1 777 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 415.00 | | 599 415.00 | 599 415.00 |
FG Production vendue services | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 445.00 | | 661 445.00 | 661 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 425.00 | 62 246.00 | | 101 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 425.00 | 62 246.00 | | 103 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 985.00 | 45 888.00 | | 37 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | 500.00 | | 4 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 260.00 | 81 462.00 | | 37 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 120.00 | 127 849.00 | | 80 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 305.00 | -65 603.00 | | 23 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 495.00 | 4 835 393.00 | | 1 317 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 532.00 | 5 977 618.00 | | 973 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 963.00 | -1 142 225.00 | | 343 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 639.00 | 104 671.00 | 82 140.00 | 511 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 697.00 | 104 671.00 | 82 140.00 | 468 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 020.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
6T Sur comptes clients | 683 824.00 | | 32 772.00 | 683 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 223.00 | 1 020.00 | 128 171.00 | 779 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 223.00 | 1 020.00 | 128 171.00 | 779 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 748.00 | 746 748.00 | | 746 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 170.00 | 791 170.00 | | 791 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 844.00 | 791 170.00 | 50 674.00 | 841 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 648.00 | 975 648.00 | 1 890 000.00 | 2 865 648.00 |