| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 527.00 | 27 423.00 | 5 103.00 | 32 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 558.00 | 32 724.00 | 53 833.00 | 86 558.00 |
BT Marchandises | 28 790.00 | 6 877.00 | 21 913.00 | 28 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 704.00 | 6 877.00 | 100 826.00 | 107 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 262.00 | 39 601.00 | 154 660.00 | 194 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 118.00 | 8 388.00 | 1 730.00 | 10 118.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 841.00 | 129 841.00 | | 129 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
ST Autres comptes | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 036.00 | | | 25 036.00 |