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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AN Terrains | 203 200.00 | 24 835.00 | 178 365.00 | 203 200.00 |
AP Constructions | 1 506 884.00 | 1 376 218.00 | 130 665.00 | 1 506 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 888.00 | 303 373.00 | 3 514.00 | 306 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 058.00 | 8 621.00 | 3 436.00 | 12 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 928.00 | 1 721 794.00 | 316 134.00 | 2 037 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BT Marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BZ Autres créances | 370 530.00 | | 370 530.00 | 370 530.00 |
CF Disponibilités | 564 909.00 | | 564 909.00 | 564 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 748.00 | | 973 748.00 | 973 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 677.00 | 1 721 794.00 | 1 289 883.00 | 3 011 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 930.00 | 404 930.00 | | 404 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 645.00 | 8 048.00 | | 18 645.00 |
DG Autres réserves | 201 349.00 | | | 201 349.00 |
DH Report à nouveau | | 3 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 615.00 | 208 946.00 | | 206 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 686.00 | 815 070.00 | | 1 021 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 837.00 | 13 349.00 | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 990.00 | 186 019.00 | | 134 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 367.00 | 69 449.00 | | 119 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 196.00 | 280 813.00 | | 268 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 883.00 | 1 095 884.00 | | 1 289 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 358.00 | 267 463.00 | | 254 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 267.00 | | 3 661.00 | 2 034 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 370.00 | | 3 661.00 | 2 025 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 623.00 | 38 170.00 | | 1 683 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 878.00 | 38 170.00 | | 1 674 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VC Groupe et associés | 361 762.00 | 361 762.00 | | 361 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 412.00 | 401 259.00 | 152.00 | 401 412.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
ST Autres comptes | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
YT Sous‐traitance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 483.00 | | | 132 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 323.00 | | | 240 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |