| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 972 151.00 | | 5 972 151.00 | 5 972 151.00 |
AP Constructions | 32 871 158.00 | 8 062 734.00 | 24 808 425.00 | 32 871 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 843 310.00 | 8 062 734.00 | 30 780 576.00 | 38 843 310.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 880 113.00 | 8 062 734.00 | 30 817 379.00 | 38 880 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 575 863.00 | -7 699 052.00 | | -8 575 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 910 069.00 | -876 810.00 | | 16 910 069.00 |
DL TOTAL (I) | 8 335 206.00 | -8 574 862.00 | | 8 335 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 857 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479 553.00 | 37 865 502.00 | | 22 479 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 246.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 261.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 482 173.00 | 40 725 322.00 | | 22 482 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 817 379.00 | 32 150 459.00 | | 30 817 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 222.00 | | 1 708 222.00 | 1 708 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 222.00 | | 1 708 222.00 | 1 708 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 629 297.00 | | | 17 629 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 629 297.00 | | | 17 629 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 629 297.00 | | | 17 629 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 337 520.00 | 1 598 534.00 | | 19 337 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 451.00 | 2 475 344.00 | | 2 427 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 910 069.00 | -876 810.00 | | 16 910 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 843 310.00 | | | 38 843 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 843 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 843 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 843 310.00 | | | 38 843 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967 029.00 | 1 095 705.00 | | 6 967 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967 029.00 | 1 095 705.00 | | 6 967 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 479 553.00 | 710 451.00 | 21 769 102.00 | 22 479 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091 338.00 | | | 3 091 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 482 173.00 | 713 071.00 | 21 769 102.00 | 22 482 173.00 |