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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 947.00 | 22 644.00 | 1 303.00 | 23 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 943.00 | 52 520.00 | 58 423.00 | 110 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 036.00 | 103 881.00 | 14 155.00 | 118 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 691.00 | 179 751.00 | 107 941.00 | 287 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 587.00 | | 1 633 587.00 | 1 633 587.00 |
BZ Autres créances | 253 078.00 | | 253 078.00 | 253 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 073.00 | | 190 073.00 | 190 073.00 |
CF Disponibilités | 613 793.00 | | 613 793.00 | 613 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 487.00 | | 2 789 487.00 | 2 789 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 178.00 | 179 751.00 | 2 897 428.00 | 3 077 178.00 |
CU Autres participations | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 399.00 | 279 870.00 | | 325 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 029.00 | 45 528.00 | | 84 029.00 |
DL TOTAL (I) | 524 977.00 | 440 949.00 | | 524 977.00 |
DN Avances conditionnées | 60 009.00 | 78 807.00 | | 60 009.00 |
DO TOTAL (II) | 60 009.00 | 78 807.00 | | 60 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 505.00 | 473 753.00 | | 344 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 965.00 | 26 922.00 | | 10 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 227.00 | 498 324.00 | | 1 427 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 953.00 | 323 886.00 | | 407 953.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 312 442.00 | 1 496 462.00 | | 2 312 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 428.00 | 2 016 217.00 | | 2 897 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 334.00 | 38 932.00 | 18 516.00 | 159 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 180.00 | 3 379.00 | 4 210.00 | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 154.00 | 35 553.00 | 14 306.00 | 135 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 227.00 | 1 427 227.00 | | 1 427 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 587.00 | 1 633 587.00 | | 1 633 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 238 480.00 | 238 480.00 | | 238 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 505.00 | 140 198.00 | 204 307.00 | 344 505.00 |
VI Groupe et associés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 248.00 | | | 129 248.00 |
VP Divers | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 526.00 | 1 914 293.00 | 7 233.00 | 1 921 526.00 |
VW T.V.A. | 278 646.00 | 278 646.00 | | 278 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 649.00 | 2 007 342.00 | 204 307.00 | 2 211 649.00 |