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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 573.00 | 20 662.00 | 3 912.00 | 24 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 420.00 | 20 662.00 | 46 759.00 | 67 420.00 |
060 Stock marchandises | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
110 Total général Actif | 113 712.00 | 20 662.00 | 93 050.00 | 113 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 336.00 | 71 027.00 | | 99 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 35 596.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 145.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 342.00 | 106 767.00 | | 99 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 384.00 | 32 929.00 | | 41 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | -1 014.00 | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 17 421.00 | 16 227.00 | | 17 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 623.00 | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 399.00 | 11 259.00 | | 15 399.00 |
252 Charges sociales | 2 044.00 | 2 617.00 | | 2 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 212.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 325.00 | 62 859.00 | | 76 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 017.00 | 43 909.00 | | 23 017.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 301.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | -207.00 | | 2 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 214.00 | 43 815.00 | | 20 214.00 |