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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AN Terrains | 139 709.00 | 10 782.00 | 128 927.00 | 139 709.00 |
AP Constructions | 1 166 792.00 | 734 958.00 | 431 835.00 | 1 166 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 608.00 | 133 749.00 | 58 859.00 | 192 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 485.00 | 6 783.00 | 1 701.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 964.00 | 895 642.00 | 621 322.00 | 1 516 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 194.00 | 895 642.00 | 691 552.00 | 1 587 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 790.00 | 249 790.00 | | 249 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
DH Report à nouveau | 7 447.00 | 73 982.00 | | 7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 103.00 | -66 535.00 | | -27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 239 124.00 | 266 227.00 | | 239 124.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 389.00 | 283 842.00 | | 212 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 574.00 | 41 499.00 | | 41 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 482.00 | 1 421.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 711.00 | 70 721.00 | | 66 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 343.00 | 74 459.00 | | 76 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 929.00 | 19 489.00 | | 12 929.00 |
EA Autres dettes | | 1 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 428.00 | 492 499.00 | | 412 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 552.00 | 773 726.00 | | 691 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
FG Production vendue services | 676 632.00 | | 676 632.00 | 676 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 078.00 | | 684 078.00 | 684 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 954.00 | 683 152.00 | | 694 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 056.00 | 749 687.00 | | 722 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 103.00 | -66 535.00 | | -27 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 896.00 | | 20 303.00 | 1 506 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 235.00 | 1 516 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 235.00 | 1 507 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 526.00 | | 20 303.00 | 1 497 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 754.00 | 99 123.00 | 10 235.00 | 806 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 384.00 | 99 123.00 | 10 235.00 | 797 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 029.00 | 53 457.00 | 158 571.00 | 212 029.00 |
VI Groupe et associés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 947.00 | 251 375.00 | 158 571.00 | 409 947.00 |