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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 1 823.00 | 3 519.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 899.00 | 449 941.00 | 116 958.00 | 566 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 541.00 | 457 764.00 | 125 777.00 | 583 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 040.00 | | 203 040.00 | 203 040.00 |
BZ Autres créances | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CF Disponibilités | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 186.00 | | 263 186.00 | 263 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 727.00 | 457 764.00 | 388 963.00 | 846 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 18 931.00 | 256 430.00 | | 18 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 918.00 | -237 498.00 | | -89 918.00 |
DL TOTAL (I) | -37 437.00 | 52 481.00 | | -37 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 028.00 | 295 136.00 | | 241 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 493.00 | 38 481.00 | | 60 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 319.00 | 118 121.00 | | 122 319.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 400.00 | 451 739.00 | | 426 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 963.00 | 504 220.00 | | 388 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 878.00 | 377 398.00 | | 283 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 642.00 | | 17 518.00 | 690 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 342.00 | | 17 518.00 | 679 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 111.00 | 109 786.00 | 63 133.00 | 411 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 5 400.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 511.00 | 104 386.00 | 63 133.00 | 410 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 203 040.00 | 203 040.00 | | 203 040.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 028.00 | 98 506.00 | 142 522.00 | 241 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 606.00 | 237 306.00 | 5 300.00 | 242 606.00 |
VW T.V.A. | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 400.00 | 283 878.00 | 142 522.00 | 426 400.00 |