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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
AN Terrains | 182 589.00 | 2 641.00 | 179 948.00 | 182 589.00 |
AP Constructions | 1 560 865.00 | 1 227 198.00 | 333 667.00 | 1 560 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 793.00 | 164 088.00 | 22 705.00 | 186 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 597.00 | 1 477 268.00 | 1 226 329.00 | 2 703 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BZ Autres créances | 1 262 736.00 | | 1 262 736.00 | 1 262 736.00 |
CF Disponibilités | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 957.00 | | 1 346 957.00 | 1 346 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 555.00 | 1 477 268.00 | 2 573 287.00 | 4 050 555.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DH Report à nouveau | 19 982.00 | 37 417.00 | | 19 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210.00 | -17 435.00 | | -1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 823 884.00 | 825 094.00 | | 823 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 155.00 | 369 767.00 | | 332 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 528.00 | 1 252 591.00 | | 1 315 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 8 697.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | 99 582.00 | | 52 416.00 |
EA Autres dettes | 28 680.00 | 27 504.00 | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 403.00 | 1 758 141.00 | | 1 749 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 287.00 | 2 583 235.00 | | 2 573 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 788.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | -788.00 | | -3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 737.00 | 99 897.00 | | 99 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 947.00 | 117 333.00 | | 100 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210.00 | -17 435.00 | | -1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 313.00 | | | 2 715 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716.00 | 2 703 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 716.00 | 1 957 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 573.00 | | | 1 969 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 010.00 | | | 690 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 051.00 | 77 933.00 | 11 716.00 | 1 411 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 321.00 | 77 933.00 | 11 716.00 | 1 355 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VB T. V. A. | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 508.00 | 1 184 508.00 | | 1 184 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 193.00 | 12 436.00 | 241 820.00 | 322 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 528.00 | 1 315 528.00 | | 1 315 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 518.00 | 1 287 518.00 | | 1 287 518.00 |
VW T.V.A. | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 403.00 | 1 439 645.00 | 241 820.00 | 1 749 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | 6 908.00 | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 977.00 | 1 322.00 | | 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 493.00 | 1 454.00 | | 1 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 477.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 477.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 415.00 | 97 622.00 | | 52 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 306.00 | 23 260.00 | | 31 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 710.00 | 9 685.00 | | 8 710.00 |