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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
AH Fonds commercial | 465 800.00 | | 465 800.00 | 465 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 679.00 | 200 674.00 | 98 005.00 | 298 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 485.00 | 214 730.00 | 569 755.00 | 784 485.00 |
BZ Autres créances | 1 074 043.00 | | 1 074 043.00 | 1 074 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 925 844.00 | | 925 844.00 | 925 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 970.00 | | 3 003 970.00 | 3 003 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 455.00 | 214 730.00 | 3 573 725.00 | 3 788 455.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 520.00 | 419 520.00 | | 419 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
DG Autres réserves | 313 662.00 | 15 188.00 | | 313 662.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 000.00 | -700 000.00 | | -1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921 541.00 | 1 998 474.00 | | 2 921 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 676.00 | 1 775 134.00 | | 2 696 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 618.00 | 520 004.00 | | 435 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 10 469.00 | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 672.00 | 54 581.00 | | 81 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 836.00 | 295 770.00 | | 347 836.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 73 325.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 050.00 | 954 149.00 | | 877 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 725.00 | 2 729 283.00 | | 3 573 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 474.00 | 518 713.00 | | 526 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 977.00 | | 7 244.00 | 779 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 784 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 298 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 800.00 | | | 465 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 171.00 | | 7 244.00 | 294 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 876.00 | 60 590.00 | 2 736.00 | 156 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 820.00 | 60 590.00 | 2 736.00 | 142 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 838.00 | 168 838.00 | | 168 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 977.00 | 139 977.00 | | 139 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 435.00 | 84 859.00 | 312 453.00 | 435 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 550.00 | 922 550.00 | | 922 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 126.00 | 1 078 126.00 | | 1 078 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 050.00 | 526 474.00 | 312 453.00 | 877 050.00 |