| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 150 672.00 | 52 084 805.00 | 148 065 867.00 | 200 150 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 368 672.00 | 52 084 805.00 | 148 283 867.00 | 200 368 672.00 |
BT Marchandises | 984 521.00 | | 984 521.00 | 984 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 894 965.00 | 1 238 693.00 | 11 656 272.00 | 12 894 965.00 |
BZ Autres créances | 31 884 187.00 | | 31 884 187.00 | 31 884 187.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 869 547.00 | 1 238 693.00 | 44 630 854.00 | 45 869 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 238 219.00 | 53 323 498.00 | 192 914 722.00 | 246 238 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 200.00 | 1 900 200.00 | | 1 900 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 800.00 | 468 800.00 | | 468 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 223.00 | -528 672.00 | | 1 339 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523 172.00 | 1 966 205.00 | | 3 523 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 329 704.00 | 3 806 533.00 | | 7 329 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 136.00 | 82 024.00 | | 103 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 136.00 | 82 024.00 | | 103 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 145 229.00 | 37 032 516.00 | | 25 145 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 109 809 362.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 539.00 | 8 184 908.00 | | 4 568 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 258.00 | 1 887 739.00 | | 2 389 258.00 |
EA Autres dettes | 153 272 695.00 | 4 676 406.00 | | 153 272 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 162.00 | 92 094.00 | | 106 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 481 881.00 | 161 683 026.00 | | 185 481 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 914 722.00 | 165 571 583.00 | | 192 914 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 521 594.00 | | 31 521 594.00 | 31 521 594.00 |
FG Production vendue services | 87 933 338.00 | | 87 933 338.00 | 87 933 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 454 932.00 | | 119 454 932.00 | 119 454 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 917 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 239 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 945 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 471 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 754 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 112.00 | |
GE Autres charges | | | 115 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 211 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 713 556.00 | 6 894 021.00 | | 8 713 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 713 556.00 | 6 897 008.00 | | 8 713 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 18 287.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 803 549.00 | 6 285 425.00 | | 7 803 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 803 654.00 | 6 303 712.00 | | 7 803 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 903.00 | 593 295.00 | | 909 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 630 865.00 | 108 029 289.00 | | 128 630 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 107 694.00 | 106 063 084.00 | | 125 107 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523 172.00 | 1 966 205.00 | | 3 523 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 727 923.00 | | 96 610 717.00 | 150 727 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 969 968.00 | 200 368 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 969 968.00 | 200 150 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 509 923.00 | | 96 610 717.00 | 150 509 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 147 921.00 | 297 548 333.00 | 4 819 738.00 | 27 147 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 147 921.00 | 297 548 333.00 | 4 819 738.00 | 27 147 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 024.00 | 21 112.00 | | 82 024.00 |
6T Sur comptes clients | 663 952.00 | 1 238 693.00 | 663 952.00 | 663 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 952.00 | 1 238 693.00 | 663 952.00 | 663 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 976.00 | 1 259 805.00 | 663 952.00 | 745 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259 805.00 | 663 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 539.00 | 4 568 539.00 | | 4 568 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 252.00 | 249 252.00 | | 249 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 824.00 | 145 824.00 | | 145 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 709.00 | 663 709.00 | | 663 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
UX Autres créances clients | 12 431 616.00 | 11 769 819.00 | 661 797.00 | 12 431 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 349.00 | 463 349.00 | | 463 349.00 |
VB T. V. A. | 2 816 304.00 | 2 816 304.00 | | 2 816 304.00 |
VC Groupe et associés | 28 913 893.00 | 28 913 893.00 | | 28 913 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 145 229.00 | 25 145 229.00 | | 25 145 229.00 |
VI Groupe et associés | 152 608 986.00 | 152 608 986.00 | | 152 608 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 354 138.00 | | | 190 354 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 831 635.00 | | | 160 831 635.00 |
VP Divers | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
VW T.V.A. | 1 842 792.00 | 1 842 792.00 | | 1 842 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 481 881.00 | 185 481 881.00 | | 185 481 881.00 |