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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 025.00 | 63 189.00 | 53 836.00 | 117 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 459.00 | 648.00 | 1 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 046.00 | 63 648.00 | 81 397.00 | 145 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 323.00 | | 358 323.00 | 358 323.00 |
CF Disponibilités | 325 258.00 | | 325 258.00 | 325 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 580.00 | | 683 580.00 | 683 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 626.00 | 63 648.00 | 764 977.00 | 828 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 304.00 | 4 304.00 | | 5 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 241.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 18 099.00 | 4 582.00 | | 18 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 512.00 | 4 277.00 | | 43 512.00 |
DL TOTAL (I) | 97 470.00 | 43 405.00 | | 97 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 8 681.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 861.00 | 112 882.00 | | 40 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | 12 328.00 | | 92 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 558.00 | 108 787.00 | | 30 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 430.00 | | |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 31 843.00 | | 12 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 485.00 | | | 491 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 508.00 | 294 950.00 | | 667 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 977.00 | 338 354.00 | | 764 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 370 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 634.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 463.00 | 64 137.00 | | 123 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 463.00 | -64 137.00 | | -72 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 994.00 | 315 988.00 | | 422 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 482.00 | 311 711.00 | | 379 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 512.00 | 4 277.00 | | 43 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 014.00 | 18 634.00 | | 45 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 014.00 | 18 175.00 | | 45 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 485.00 | 491 485.00 | | 491 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 323.00 | 358 323.00 | | 358 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 487.00 | 358 487.00 | | 358 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 507.00 | 667 508.00 | | 667 507.00 |