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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 527.00 | | 245 527.00 | 245 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | 4 699.00 | 385.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 120.00 | 7 137.00 | 246 983.00 | 254 120.00 |
BZ Autres créances | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 838.00 | 80 020.00 | 23 818.00 | 103 838.00 |
CF Disponibilités | 814 698.00 | | 814 698.00 | 814 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 963.00 | 80 020.00 | 899 942.00 | 979 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 083.00 | 87 157.00 | 1 146 926.00 | 1 234 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 726 922.00 | 761 308.00 | | 726 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 129.00 | -34 386.00 | | 200 129.00 |
DL TOTAL (I) | 971 051.00 | 770 922.00 | | 971 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 053.00 | 88 630.00 | | 100 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 662.00 | 10 869.00 | | 23 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 160.00 | 3 435.00 | | 52 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 875.00 | 102 934.00 | | 175 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 926.00 | 873 856.00 | | 1 146 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 875.00 | 102 034.00 | | 175 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 610.00 | | 510.00 | 253 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 527.00 | | | 245 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | | 510.00 | 7 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718.00 | 419.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 419.00 | | 6 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 432.00 | 588.00 | | 79 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 432.00 | 588.00 | | 79 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 432.00 | 588.00 | | 79 432.00 |
UG ‐ Financières | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VI Groupe et associés | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 498.00 | 61 426.00 | 1 072.00 | 62 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 875.00 | 175 875.00 | | 175 875.00 |