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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 945.00 | 104 487.00 | 68 458.00 | 172 945.00 |
AP Constructions | 200 586.00 | 39 310.00 | 161 276.00 | 200 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 474.00 | 68 721.00 | 64 753.00 | 133 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 847.00 | 212 519.00 | 388 328.00 | 600 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 647.00 | | 597 647.00 | 597 647.00 |
BZ Autres créances | 349 119.00 | | 349 119.00 | 349 119.00 |
CF Disponibilités | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 110.00 | | 1 086 110.00 | 1 086 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 957.00 | 212 519.00 | 1 474 439.00 | 1 686 957.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 495 472.00 | 375 099.00 | | 495 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 880.00 | 120 373.00 | | 73 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 117.00 | 34 216.00 | | 20 117.00 |
DL TOTAL (I) | 616 969.00 | 557 188.00 | | 616 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 202.00 | 165 543.00 | | 106 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 577.00 | 129 001.00 | | 150 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 951.00 | 582 092.00 | | 575 951.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 6 072.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 470.00 | 882 707.00 | | 857 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 439.00 | 1 439 896.00 | | 1 474 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 096.00 | 774 418.00 | | 831 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 058 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 058 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 559 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 370.00 | |
GE Autres charges | | | 17 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 780.00 | 8 081.00 | | 31 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 780.00 | 34 007.00 | | 31 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 203.00 | 2 295.00 | | 31 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 433.00 | 2 295.00 | | 61 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 654.00 | 31 712.00 | | -29 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 998.00 | 31 096.00 | | 62 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 816.00 | 42 050.00 | | 36 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 821.00 | 3 464 859.00 | | 3 675 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 941.00 | 3 344 486.00 | | 3 601 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 880.00 | 120 373.00 | | 73 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 083.00 | 26 720.00 | | 41 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 615.00 | | 34 440.00 | 647 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 93 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 208.00 | 600 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 172 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 520.00 | 334 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 444.00 | | | 173 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 288.00 | | 26 292.00 | 387 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 883.00 | | 8 148.00 | 86 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 278.00 | 71 369.00 | 50 129.00 | 191 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 691.00 | 17 295.00 | 499.00 | 87 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 587.00 | 54 075.00 | 49 630.00 | 103 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 951.00 | 575 951.00 | | 575 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
UX Autres créances clients | 597 647.00 | 597 647.00 | | 597 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 202.00 | 103 828.00 | 2 373.00 | 106 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 119.00 | 349 119.00 | | 349 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 423.00 | 964 081.00 | 92 342.00 | 1 056 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 470.00 | 831 096.00 | 2 373.00 | 833 470.00 |