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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 353 139.00 | 301 132.00 | 1 052 007.00 | 1 353 139.00 |
040 Immobilisations financières | 695 001.00 | | 695 001.00 | 695 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 128 806.00 | 381 798.00 | 1 747 008.00 | 2 128 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
072 Créances – Autres | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
084 Disponibilités | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 799 355.00 | | 799 355.00 | 799 355.00 |
110 Total général Actif | 2 928 161.00 | 381 798.00 | 2 546 363.00 | 2 928 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 920 963.00 | |
126 Réserve légale | | | 192 096.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 154 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 546 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 103.00 | 93 849.00 | | 101 103.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | 21 985.00 | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 285.00 | 115 834.00 | | 102 285.00 |
242 Autres charges externes. | 17 130.00 | 18 966.00 | | 17 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 580.00 | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 124.00 | 77 997.00 | | 66 124.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 873.00 | 98 543.00 | | 84 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 412.00 | 17 291.00 | | 17 412.00 |
280 Produits financiers | 29 870.00 | 3 512.00 | | 29 870.00 |
290 Produits exceptionnels | | 141 901.00 | | |
294 Charges financières | 6 311.00 | 8 266.00 | | 6 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 971.00 | 12 538.00 | | 40 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 114 529.00 | | | 2 114 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 271.00 | | | 9 271.00 |