| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 3 433.00 | 1 107.00 | 4 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 490.00 | 3 433.00 | 3 057.00 | 6 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
084 Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
110 Total général Actif | 20 864.00 | 3 433.00 | 17 431.00 | 20 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 2 126.00 | 1 774.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490.00 | 2 766.00 | 3 724.00 | 6 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 608.00 | 2 766.00 | 66 842.00 | 69 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
230 Autres produits | 944.00 | | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 489.00 | | | 84 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
252 Charges sociales | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 027.00 | | | -19 027.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
FA Ventes de marchandises | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
FG Production vendue services | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 702.00 | | 113 702.00 | 113 702.00 |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | 2 000.00 | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 970.00 | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 970.00 | 4 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | | 2 000.00 | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 226.00 | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 846.00 | 49 732.00 | 13 114.00 | 62 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 754.00 | | | 50 754.00 |