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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506.00 | 3 594.00 | 911.00 | 4 506.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 754.00 | 3 594.00 | 177 159.00 | 180 754.00 |
BZ Autres créances | 221 734.00 | | 221 734.00 | 221 734.00 |
CF Disponibilités | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 082.00 | | 238 082.00 | 238 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 837.00 | 3 594.00 | 415 242.00 | 418 837.00 |
CU Autres participations | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DG Autres réserves | 136 842.00 | 158 769.00 | | 136 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 609.00 | -21 927.00 | | -7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 384 984.00 | 392 594.00 | | 384 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 028.00 | 6 370.00 | | 26 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 2 966.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | 98.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 257.00 | 9 434.00 | | 30 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 242.00 | 402 028.00 | | 415 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 685.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 509.00 | 149 786.00 | | 22 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 118.00 | 171 714.00 | | 30 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 609.00 | -21 927.00 | | -7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | 555.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 555.00 | | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 734.00 | 221 734.00 | | 221 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 734.00 | 221 734.00 | 15 000.00 | 236 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |