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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183.00 | 4 536.00 | 2 647.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 182.00 | 4 725.00 | 137 457.00 | 142 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 679.00 | 15 225.00 | 276 454.00 | 291 679.00 |
BZ Autres créances | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CF Disponibilités | 494 998.00 | | 494 998.00 | 494 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 867.00 | 15 225.00 | 861 642.00 | 876 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 049.00 | 19 950.00 | 999 099.00 | 1 019 049.00 |
CU Autres participations | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 473 628.00 | | | 473 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 434.00 | | | 198 434.00 |
DL TOTAL (I) | 714 263.00 | | | 714 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
EA Autres dettes | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 835.00 | | | 284 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 099.00 | | | 999 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 438.00 | | | 203 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 510.00 | | 520 510.00 | 520 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 510.00 | | 520 510.00 | 520 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 639.00 | | | 530 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 204.00 | | | 332 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 434.00 | | | 198 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117.00 | 130 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 142 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 427.00 | | | 132 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384.00 | 1 340.00 | | 3 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 1 340.00 | | 3 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 13 125.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 13 125.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 13 125.00 | | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 273 409.00 | 273 409.00 | | 273 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VC Groupe et associés | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 986.00 | 19 089.00 | 72 291.00 | 95 986.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 869.00 | 381 869.00 | | 381 869.00 |
VW T.V.A. | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 335.00 | 203 438.00 | 72 291.00 | 280 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
ST Autres comptes | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
YT Sous‐traitance | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |