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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 603.00 | 81 968.00 | 23 635.00 | 105 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 297.00 | 853.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 749.00 | 89 037.00 | 20 712.00 | 109 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 644 340.00 | 1 745 957.00 | 4 898 383.00 | 6 644 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 799.00 | | 296 799.00 | 296 799.00 |
BZ Autres créances | 441 345.00 | | 441 345.00 | 441 345.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 318.00 | | 796 318.00 | 796 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 658.00 | 1 745 957.00 | 5 694 701.00 | 7 440 658.00 |
CU Autres participations | 6 427 838.00 | 1 574 655.00 | 4 853 183.00 | 6 427 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 487 731.00 | 487 731.00 | | 487 731.00 |
DH Report à nouveau | -713 260.00 | -271 657.00 | | -713 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 768.00 | -441 603.00 | | 73 768.00 |
DK Provisions réglementées | 33 941.00 | 31 547.00 | | 33 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 180.00 | 1 181 017.00 | | 1 257 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 057.00 | 2 432 342.00 | | 2 148 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 183.00 | 991 482.00 | | 1 231 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 756.00 | 522 407.00 | | 563 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 270.00 | 161 403.00 | | 162 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 881.00 | | |
EA Autres dettes | 332 255.00 | 442 798.00 | | 332 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 521.00 | 4 550 432.00 | | 4 437 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 701.00 | 5 731 449.00 | | 5 694 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 301.00 | 2 127 438.00 | | 1 746 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 683.00 | 278.00 | | 60 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 635.00 | | 1 247 635.00 | 1 247 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 635.00 | | 1 247 635.00 | 1 247 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 60.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 617.00 | 36 208.00 | | 166 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 250.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 394.00 | 170 122.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 472.00 | 170 372.00 | | 175 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 855.00 | -134 164.00 | | -8 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 087.00 | 1 319 329.00 | | 1 671 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 318.00 | 1 760 932.00 | | 1 597 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 768.00 | -441 603.00 | | 73 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 775.00 | | 565.00 | 6 649 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 427 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 6 644 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 188.00 | | 565.00 | 106 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433 838.00 | | | 6 433 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 933.00 | 23 369.00 | | 147 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 805.00 | 13 460.00 | | 68 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 128.00 | 9 909.00 | | 79 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 547.00 | 2 394.00 | | 31 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929 912.00 | 59 716.00 | 414 973.00 | 1 929 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 459.00 | 62 110.00 | 414 973.00 | 1 961 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 716.00 | 248 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 394.00 | 166 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 900.00 | | 377 900.00 | 377 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 756.00 | 563 756.00 | | 563 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 255.00 | 103 684.00 | 228 571.00 | 332 255.00 |
UX Autres créances clients | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
VB T. V. A. | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
VC Groupe et associés | 333 470.00 | | | 333 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 374.00 | 2 625.00 | 1 705 375.00 | 2 087 374.00 |
VI Groupe et associés | 853 283.00 | 853 283.00 | | 853 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 951.00 | | | 344 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VP Divers | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 531.00 | 780 531.00 | | 780 531.00 |
VW T.V.A. | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 521.00 | 1 746 301.00 | 2 311 846.00 | 4 437 521.00 |