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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 663.00 | 11 913.00 | 2 749.00 | 14 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 628.00 | 61 748.00 | 15 880.00 | 77 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 522.00 | 78 691.00 | 46 831.00 | 125 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BN En cours de production de biens | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
BZ Autres créances | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CF Disponibilités | 152 729.00 | | 152 729.00 | 152 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 282.00 | | 364 282.00 | 364 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 805.00 | 78 691.00 | 411 114.00 | 489 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 691.00 | 2 582.00 | | 3 691.00 |
DG Autres réserves | 33 469.00 | 24 394.00 | | 33 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 000.00 | 22 183.00 | | 99 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 162.00 | 169 161.00 | | 256 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 402.00 | 22 043.00 | | 14 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 906.00 | 11 925.00 | | 8 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 665.00 | 24 625.00 | | 50 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 067.00 | 23 335.00 | | 55 067.00 |
EA Autres dettes | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 952.00 | 81 929.00 | | 154 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 114.00 | 251 091.00 | | 411 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 574.00 | | 1 949.00 | 123 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 343.00 | | 1 949.00 | 90 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 010.00 | 9 681.00 | | 69 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 981.00 | 9 681.00 | | 63 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 403.00 | 7 775.00 | 6 628.00 | 14 403.00 |
VI Groupe et associés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 914.00 | 128 713.00 | 201.00 | 128 914.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 952.00 | 148 324.00 | 6 628.00 | 154 952.00 |