| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 308.00 | 978 760.00 | 252 548.00 | 1 231 308.00 |
AH Fonds commercial | 42 799 948.00 | | 42 799 948.00 | 42 799 948.00 |
AP Constructions | 6 138 420.00 | 4 355 385.00 | 1 783 035.00 | 6 138 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 382.00 | 1 964 129.00 | 1 100 253.00 | 3 064 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 985.00 | 2 724 685.00 | 748 300.00 | 3 472 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 691 061.00 | 10 022 959.00 | 47 668 102.00 | 57 691 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 408.00 | | 1 290 408.00 | 1 290 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780 622.00 | 291 947.00 | 9 488 675.00 | 9 780 622.00 |
BZ Autres créances | 554 982.00 | | 554 982.00 | 554 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 39 865 550.00 | | 39 865 550.00 | 39 865 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 204.00 | | 446 204.00 | 446 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 996 134.00 | 291 947.00 | 51 704 187.00 | 51 996 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 807 576.00 | 10 314 906.00 | 99 492 670.00 | 109 807 576.00 |
CU Autres participations | 675 617.00 | | 675 617.00 | 675 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 678.00 | 307 090.00 | | 307 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 527 186.00 | 28 457 786.00 | | 28 527 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303 163.00 | 1 303 163.00 | | 1 303 163.00 |
DG Autres réserves | 6 846 254.00 | 3 368 188.00 | | 6 846 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 894 761.00 | 17 390 330.00 | | 36 894 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 396.00 | 22 646.00 | | 51 396.00 |
DL TOTAL (I) | 73 930 438.00 | 50 849 204.00 | | 73 930 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 487 263.00 | 5 494 082.00 | | 5 487 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 487 263.00 | 5 494 082.00 | | 5 487 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 080.00 | 154 207.00 | | 86 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 750.00 | 5 911 014.00 | | 79 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 092.00 | 8 530 653.00 | | 5 092 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 403 800.00 | 8 352 445.00 | | 14 403 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 014.00 | 365 484.00 | | 158 014.00 |
EA Autres dettes | 255 232.00 | 578.00 | | 255 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 074 969.00 | 23 314 381.00 | | 20 074 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 492 670.00 | 79 657 667.00 | | 99 492 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 231 652.00 | | 105 231 652.00 | 105 231 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 231 652.00 | | 105 231 652.00 | 105 231 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 519 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 884 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 199 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 834 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 589 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 641 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 246 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 774 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 744 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 909 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 845.00 | 60 039.00 | | 44 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 345.00 | 108 726.00 | | 34 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 190.00 | 193 965.00 | | 79 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 188.00 | 87 028.00 | | 67 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 185.00 | 95 024.00 | | 25 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 271.00 | 7 805.00 | | 6 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 644.00 | 189 858.00 | | 98 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 454.00 | 4 108.00 | | -19 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 698 795.00 | 1 674 623.00 | | 2 698 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 296 367.00 | 7 445 131.00 | | 14 296 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 793 047.00 | 72 081 616.00 | | 105 793 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 898 286.00 | 54 691 286.00 | | 68 898 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 894 761.00 | 17 390 330.00 | | 36 894 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 986 638.00 | | 1 327 927.00 | 56 986 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 185.00 | 886 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 545.00 | 390 960.00 | 57 691 061.00 | 232 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 777.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 506.00 | 44 031 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 545.00 | 232 493.00 | 12 773 012.00 | 232 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 901 462.00 | | 217 301.00 | 43 901 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 148 005.00 | | 1 090 045.00 | 12 148 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 396.00 | | 20 581.00 | 891 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325 988.00 | 1 062 747.00 | 365 776.00 | 9 325 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 124.00 | 88 142.00 | 87 506.00 | 978 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302 087.00 | 974 605.00 | 232 493.00 | 8 302 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 494 082.00 | 3 410.00 | 10 229.00 | 5 494 082.00 |
6T Sur comptes clients | 129 791.00 | 162 156.00 | | 129 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 311.00 | 162 156.00 | 7 520.00 | 137 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631 393.00 | 165 566.00 | 17 749.00 | 5 631 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 798.00 | 29 798.00 | -1 000.00 | 28 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 092.00 | 5 092 092.00 | | 5 092 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282 166.00 | 4 282 166.00 | | 4 282 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027 778.00 | 2 027 778.00 | | 2 027 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 008 592.00 | 7 008 592.00 | | 7 008 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 014.00 | 158 014.00 | | 158 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 232.00 | 255 232.00 | | 255 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
UX Autres créances clients | 9 780 622.00 | 9 780 622.00 | | 9 780 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 339 636.00 | 339 636.00 | | 339 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 080.00 | 68 786.00 | 17 294.00 | 86 080.00 |
VI Groupe et associés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 857.00 | 540 857.00 | | 540 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 204.00 | 446 204.00 | | 446 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 982 893.00 | 10 781 808.00 | 201 086.00 | 10 982 893.00 |
VW T.V.A. | 544 407.00 | 544 407.00 | | 544 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 074 969.00 | 20 058 675.00 | 16 294.00 | 20 074 969.00 |