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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 572.00 | 78 283.00 | 31 289.00 | 109 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 416.00 | 80 033.00 | 2 982 383.00 | 3 062 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BZ Autres créances | 200 422.00 | | 200 422.00 | 200 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CF Disponibilités | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 313.00 | | 281 313.00 | 281 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 730.00 | 80 033.00 | 3 263 696.00 | 3 343 730.00 |
CU Autres participations | 2 946 794.00 | | 2 946 794.00 | 2 946 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 768.00 | 1 654 768.00 | | 1 654 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 476.00 | 165 476.00 | | 165 476.00 |
DG Autres réserves | 900 314.00 | 746 934.00 | | 900 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 613.00 | 269 213.00 | | 223 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 173.00 | 2 836 393.00 | | 2 944 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 342.00 | 425 304.00 | | 229 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 469.00 | 2 216.00 | | 46 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 173.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 503.00 | 80 039.00 | | 43 503.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 523.00 | 507 922.00 | | 319 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 696.00 | 3 344 315.00 | | 3 263 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 912.00 | 278 528.00 | | 274 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 579.00 | | 474 579.00 | 474 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 579.00 | | 474 579.00 | 474 579.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 15 998.00 | | 7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 260.00 | 667 876.00 | | 650 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 646.00 | 398 662.00 | | 426 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 613.00 | 269 213.00 | | 223 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 812.00 | | 59 604.00 | 3 002 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 568.00 | | 51 004.00 | 58 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 494.00 | | 8 600.00 | 2 942 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 308.00 | 20 724.00 | 80 033.00 | 59 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 128.00 | 1 750.00 | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 686.00 | 20 596.00 | 78 283.00 | 57 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 342.00 | 184 731.00 | 44 611.00 | 229 342.00 |
VI Groupe et associés | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 912.00 | 232 612.00 | 4 300.00 | 236 912.00 |
VW T.V.A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 523.00 | 274 912.00 | 44 611.00 | 319 523.00 |