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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 325.00 | 217 491.00 | 85 834.00 | 303 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 877.00 | 1 178 738.00 | 1 047 139.00 | 2 225 877.00 |
AX Avances et acomptes | 73 505.00 | | 73 505.00 | 73 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 847.00 | | 161 847.00 | 161 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 158.00 | 1 496 833.00 | 1 368 325.00 | 2 865 158.00 |
BT Marchandises | 7 296 104.00 | 89 042.00 | 7 207 062.00 | 7 296 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142 900.00 | | 1 142 900.00 | 1 142 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389 364.00 | 187 365.00 | 5 201 999.00 | 5 389 364.00 |
BZ Autres créances | 678 903.00 | 141 750.00 | 537 153.00 | 678 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 097 936.00 | | 6 097 936.00 | 6 097 936.00 |
CF Disponibilités | 242 493.00 | | 242 493.00 | 242 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 930 263.00 | 418 157.00 | 20 512 106.00 | 20 930 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 795 421.00 | 1 914 991.00 | 21 880 430.00 | 23 795 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 591 831.00 | 10 277 305.00 | | 9 591 831.00 |
DH Report à nouveau | 768 177.00 | 768 177.00 | | 768 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648 406.00 | 2 314 526.00 | | 3 648 406.00 |
DL TOTAL (I) | 14 118 413.00 | 13 470 007.00 | | 14 118 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 087.00 | 3 934 895.00 | | 6 516 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 383.00 | 581 902.00 | | 1 132 383.00 |
EA Autres dettes | 51 390.00 | 69 464.00 | | 51 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 156.00 | 55 893.00 | | 62 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762 017.00 | 4 642 154.00 | | 7 762 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 880 430.00 | 18 112 161.00 | | 21 880 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 063 602.00 | 1 988 046.00 | 41 051 649.00 | 39 063 602.00 |
FG Production vendue services | 636 023.00 | 11 538.00 | 647 561.00 | 636 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 699 625.00 | 1 999 584.00 | 41 699 210.00 | 39 699 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 879 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 120 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 267 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 693 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 445.00 | |
GE Autres charges | | | 41 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 569 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 310 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 173 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 2 870.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 2 870.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 963.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | 963.00 | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 227.00 | 1 907.00 | | -9 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 307.00 | 81 739.00 | | 142 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373 282.00 | 904 129.00 | | 1 373 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 885 019.00 | 30 529 855.00 | | 41 885 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 236 613.00 | 28 215 329.00 | | 38 236 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648 406.00 | 2 314 526.00 | | 3 648 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 106.00 | | 944 086.00 | 2 665 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 161 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 034.00 | 2 865 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 134.00 | 2 602 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 517.00 | | 938 325.00 | 2 403 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 986.00 | | 5 761.00 | 160 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 011.00 | 248 371.00 | 12 549.00 | 1 261 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 407.00 | 248 371.00 | 12 549.00 | 1 160 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 295.00 | 89 042.00 | 76 295.00 | 76 295.00 |
6T Sur comptes clients | 180 830.00 | 233 153.00 | 84 868.00 | 180 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 124.00 | 322 195.00 | 161 163.00 | 257 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 124.00 | 322 195.00 | 161 163.00 | 257 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 087.00 | 6 516 087.00 | | 6 516 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 384.00 | 1 132 384.00 | | 1 132 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 847.00 | | 161 847.00 | 161 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150 830.00 | 6 150 830.00 | | 6 150 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 676.00 | 6 150 830.00 | 161 847.00 | 6 312 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 017.00 | 7 762 017.00 | | 7 762 017.00 |