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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 401.00 | 350.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751.00 | 1 401.00 | 350.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 121.00 | | 324 121.00 | 324 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 872.00 | 1 401.00 | 324 471.00 | 325 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 244 675.00 | 195 909.00 | | 244 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 307.00 | 48 765.00 | | 55 307.00 |
DL TOTAL (I) | 302 732.00 | 247 425.00 | | 302 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1 538.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 17 059.00 | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | 34 248.00 | | 6 155.00 |
EA Autres dettes | | 12 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 739.00 | 64 952.00 | | 21 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 471.00 | 312 377.00 | | 324 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 739.00 | 64 952.00 | | 21 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 861.00 | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 861.00 | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 3 780.00 | 12 227.00 | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | 3 780.00 | 12 227.00 | 9 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |