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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 512 303.00 | 268 197.00 | 244 106.00 | 512 303.00 |
040 Immobilisations financières | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 173.00 | 268 197.00 | 268 976.00 | 537 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
060 Stock marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
072 Créances – Autres | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
084 Disponibilités | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
110 Total général Actif | 671 963.00 | 268 197.00 | 403 765.00 | 671 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 546.00 | | | 496 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |