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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 4 616.00 | 842.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 831.00 | 31 985.00 | 846.00 | 32 831.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 046.00 | 28 311.00 | 50 736.00 | 79 046.00 |
BZ Autres créances | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 418.00 | 28 311.00 | 81 107.00 | 109 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 249.00 | 60 296.00 | 81 954.00 | 142 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 332.00 | 35 679.00 | | 64 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 826.00 | 28 653.00 | | -66 826.00 |
DL TOTAL (I) | 8 505.00 | 75 332.00 | | 8 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 439.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 16 089.00 | | 17 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | 30 765.00 | | 28 250.00 |
EA Autres dettes | 25 048.00 | 31 324.00 | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 448.00 | 78 617.00 | | 73 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 954.00 | 153 949.00 | | 81 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 524.00 | | 203 524.00 | 203 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 524.00 | | 203 524.00 | 203 524.00 |
FM Production stockée | | | -27 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 028.00 | 58 372.00 | | 9 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 028.00 | 58 372.00 | | 9 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 028.00 | -3 755.00 | | -9 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 950.00 | 366 949.00 | | 175 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 776.00 | 338 296.00 | | 242 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 826.00 | 28 653.00 | | -66 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 311.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VP Divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |