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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 025.00 | 26 593.00 | 8 432.00 | 35 025.00 |
AH Fonds commercial | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
AP Constructions | 101 065.00 | 10 632.00 | 90 433.00 | 101 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 385.00 | 211 074.00 | 47 311.00 | 258 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 051.00 | 32 727.00 | 16 323.00 | 49 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 994.00 | 281 026.00 | 319 968.00 | 600 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
CF Disponibilités | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 740.00 | | 367 740.00 | 367 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 734.00 | 281 026.00 | 687 708.00 | 968 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 793.00 | | | 286 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DL TOTAL (I) | 412 049.00 | | | 412 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 268.00 | | | 160 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 659.00 | | | 275 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 708.00 | | | 687 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 070.00 | | 255 923.00 | 437 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 999.00 | 600 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 999.00 | 408 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 596.00 | | 134 309.00 | 30 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 633.00 | | 106 867.00 | 393 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 841.00 | | 14 747.00 | 12 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 501.00 | 36 514.00 | 50 989.00 | 295 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 7 393.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 301.00 | 29 122.00 | 50 989.00 | 276 301.00 |