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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 440.00 | 42 842.00 | 2 598.00 | 45 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 440.00 | 42 842.00 | 7 598.00 | 50 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 677.00 | | 534 677.00 | 534 677.00 |
BZ Autres créances | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CF Disponibilités | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 974.00 | | 682 974.00 | 682 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 414.00 | 42 842.00 | 690 572.00 | 733 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 220 426.00 | | | 220 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
DL TOTAL (I) | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 095.00 | | | 345 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 991.00 | | | 478 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 572.00 | | | 690 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 991.00 | | | 478 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 881.00 | | 559.00 | 49 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 881.00 | | 559.00 | 44 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 394.00 | 4 448.00 | | 38 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 394.00 | 4 448.00 | | 38 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 677.00 | 534 677.00 | | 534 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 095.00 | 345 095.00 | | 345 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 201.00 | | | 221 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 499.00 | | | 233 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 270.00 | 615 270.00 | | 615 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 991.00 | 478 991.00 | | 478 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ST Autres comptes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 301.00 | | | 5 301.00 |