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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974.00 | 2 168.00 | 4 806.00 | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 59 542.00 | 39 383.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 552.00 | 61 710.00 | 56 842.00 | 118 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 066.00 | | 936 066.00 | 936 066.00 |
BZ Autres créances | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 420.00 | | 1 055 420.00 | 1 055 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 972.00 | 61 710.00 | 1 112 262.00 | 1 173 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 359.00 | 115 907.00 | | 132 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 137.00 | 16 453.00 | | 22 137.00 |
DL TOTAL (I) | 155 596.00 | 133 459.00 | | 155 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 481.00 | 77 608.00 | | 232 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 59.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 961.00 | 106 080.00 | | 448 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 217.00 | 184 382.00 | | 275 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 666.00 | 368 128.00 | | 956 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 262.00 | 501 588.00 | | 1 112 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 176.00 | 367 263.00 | | 950 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 616.00 | 71 615.00 | | 219 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 576.00 | | 1 985 576.00 | 1 985 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 576.00 | | 1 985 576.00 | 1 985 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 863.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 446.00 | 5 110.00 | | 5 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 865.00 | 18 077.00 | | 10 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 14 002.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 15.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 14 017.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 786.00 | 2 173.00 | | 8 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 15.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034.00 | 2 188.00 | | 9 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 239.00 | 11 829.00 | | -8 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 822.00 | 977 981.00 | | 1 991 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 685.00 | 961 528.00 | | 1 969 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 137.00 | 16 453.00 | | 22 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 384.00 | | 24 416.00 | 94 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 118 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 768.00 | | 24 130.00 | 81 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616.00 | | 286.00 | 12 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 846.00 | 17 863.00 | | 43 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 846.00 | 17 863.00 | | 43 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 961.00 | 448 961.00 | | 448 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 936 066.00 | | | 936 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 637.00 | 219 637.00 | | 219 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 844.00 | 6 354.00 | 6 490.00 | 12 844.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 488.00 | 1 021 488.00 | | 1 021 488.00 |
VW T.V.A. | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |