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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 580 529.00 | 50 793.00 | 529 736.00 | 580 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BZ Autres créances | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
CF Disponibilités | 169 945.00 | | 169 945.00 | 169 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 929 853.00 | 50 793.00 | 879 060.00 | 929 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 853.00 | 50 793.00 | 879 060.00 | 929 853.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DH Report à nouveau | | -50 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 099.00 | 67 318.00 | | 86 099.00 |
DL TOTAL (I) | 112 821.00 | 26 721.00 | | 112 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 573.00 | 144 015.00 | | 120 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | 15 987.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 914.00 | 910 493.00 | | 302 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 250.00 | 247 400.00 | | 328 250.00 |
EA Autres dettes | 12 583.00 | 38 239.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 240.00 | 1 356 134.00 | | 766 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 060.00 | 1 382 855.00 | | 879 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 320.00 | 1 252 265.00 | | 764 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 915 689.00 | | 4 915 689.00 | 4 915 689.00 |
FG Production vendue services | 738 056.00 | | 738 056.00 | 738 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 744.00 | | 5 653 744.00 | 5 653 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 793.00 | |
GE Autres charges | | | 202 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 570.00 | 6 096 416.00 | | 5 952 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 471.00 | 6 029 099.00 | | 5 866 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 099.00 | 67 318.00 | | 86 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 962.00 | | | 201 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 862.00 | | | 151 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 298.00 | 18 436.00 | 165 734.00 | 147 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 808.00 | 5 000.00 | 39 808.00 | 34 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 490.00 | 13 436.00 | 125 925.00 | 112 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VP Divers | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |