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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 267 701.00 | 564 358.00 | 1 703 343.00 | 2 267 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 554.00 | 85 962.00 | 21 592.00 | 107 554.00 |
040 Immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 394 705.00 | 650 320.00 | 1 744 385.00 | 2 394 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524 811.00 | | 524 811.00 | 524 811.00 |
072 Créances – Autres | 1 529 832.00 | | 1 529 832.00 | 1 529 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
084 Disponibilités | 590 037.00 | | 590 037.00 | 590 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 749 472.00 | | 2 749 472.00 | 2 749 472.00 |
110 Total général Actif | 5 144 177.00 | 650 320.00 | 4 493 857.00 | 5 144 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 878 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 660 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279 014.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 049 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 393 138.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 944 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 444 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 493 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 381 124.00 | | | 381 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 007 997.00 | | | 2 007 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387 374.00 | | | 387 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 667.00 | | | 667.00 |