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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
BZ Autres créances | 534 150.00 | | 534 150.00 | 534 150.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 920.00 | | 536 920.00 | 536 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 942.00 | | 639 942.00 | 639 942.00 |
CU Autres participations | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 469 388.00 | 397 906.00 | | 469 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 952.00 | 141 482.00 | | 149 952.00 |
DK Provisions réglementées | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 624 562.00 | 544 610.00 | | 624 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | 16 698.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 380.00 | 18 063.00 | | 15 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 942.00 | 562 673.00 | | 639 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 2 154.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 441.00 | 145 303.00 | | 153 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488.00 | 3 821.00 | | 3 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 952.00 | 141 482.00 | | 149 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VC Groupe et associés | 527 229.00 | 208 726.00 | 318 503.00 | 527 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 150.00 | 215 647.00 | 318 503.00 | 534 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |