| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
AN Terrains | 13 285.00 | 6 990.00 | 6 295.00 | 13 285.00 |
AP Constructions | 268 425.00 | 136 678.00 | 131 748.00 | 268 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 394.00 | 549 293.00 | 135 101.00 | 684 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 876.00 | 101 896.00 | 12 980.00 | 114 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 584.00 | 806 434.00 | 287 150.00 | 1 093 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 945.00 | 16 013.00 | 28 932.00 | 44 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 080.00 | | 115 080.00 | 115 080.00 |
CF Disponibilités | 509 642.00 | | 509 642.00 | 509 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 533.00 | 16 013.00 | 664 520.00 | 680 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 117.00 | 822 447.00 | 951 670.00 | 1 774 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 839.00 | -222 503.00 | | -72 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 018.00 | 149 664.00 | | 162 018.00 |
DK Provisions réglementées | | 727.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 179.00 | -64 112.00 | | 97 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 015.00 | 200 000.00 | | 200 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 299.00 | 597 423.00 | | 406 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 134.00 | 146 756.00 | | 155 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 023.00 | 102 992.00 | | 93 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 417.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 491.00 | 1 047 589.00 | | 854 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 670.00 | 983 477.00 | | 951 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 384.00 | 1 047 589.00 | | 683 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 425.00 | 106 184.00 | 43 175.00 | 743 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 847.00 | 106 185.00 | 43 175.00 | 731 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 729.00 | 1 283.00 | | 14 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 729.00 | 1 283.00 | | 14 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 456.00 | 1 283.00 | 727.00 | 15 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 015.00 | 28 908.00 | 171 107.00 | 200 015.00 |
VI Groupe et associés | 406 299.00 | 406 299.00 | | 406 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 971.00 | 125 945.00 | 1 026.00 | 126 971.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 491.00 | 683 384.00 | 171 107.00 | 854 491.00 |