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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 604.00 | 152.00 | 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 881.00 | 604.00 | 568 277.00 | 568 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BZ Autres créances | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 789.00 | 604.00 | 739 185.00 | 739 789.00 |
CU Autres participations | 561 649.00 | | 561 649.00 | 561 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 788.00 | 307 340.00 | | 371 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 295.00 | 64 448.00 | | 76 295.00 |
DL TOTAL (I) | 459 083.00 | 382 788.00 | | 459 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 028.00 | 243 083.00 | | 183 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 505.00 | 98 504.00 | | 83 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 694.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 520.00 | 21 759.00 | | 11 520.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 102.00 | 364 373.00 | | 280 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 185.00 | 747 161.00 | | 739 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 330.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 330.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -330.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 681.00 | 159 505.00 | | 159 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 386.00 | 95 057.00 | | 83 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 295.00 | 64 448.00 | | 76 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 878.00 | | | 568 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3.00 | | 568 124.00 | -3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | | 568 881.00 | -3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 121.00 | | | 568 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 76.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 76.00 | | 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 837.00 | 77 434.00 | 186 026.00 | 264 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 309.00 | 110 893.00 | 6 416.00 | 117 309.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 056.00 | 174 652.00 | 186 026.00 | 362 056.00 |