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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 700.00 | 394.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 293.00 | 108 341.00 | 235 952.00 | 344 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 661.00 | 109 042.00 | 886 619.00 | 995 661.00 |
BT Marchandises | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 627.00 | | 326 627.00 | 326 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 289.00 | 109 042.00 | 1 213 246.00 | 1 322 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 306.00 | 220 420.00 | | 242 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 675.00 | 61 887.00 | | 170 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 263.00 | 31 313.00 | | 27 263.00 |
DL TOTAL (I) | 506 245.00 | 379 620.00 | | 506 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 678.00 | 533 758.00 | | 469 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 5 798.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 984.00 | 136 665.00 | | 143 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 622.00 | 30 806.00 | | 87 622.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 001.00 | 707 027.00 | | 707 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 246.00 | 1 086 647.00 | | 1 213 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 025.00 | 237 734.00 | | 303 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 950.00 | | 95 872.00 | 899 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 61 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 995 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 517.00 | | 45 872.00 | 299 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | 50 000.00 | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 662.00 | 32 381.00 | | 76 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 662.00 | 32 381.00 | | 76 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 984.00 | 143 984.00 | | 143 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 678.00 | 65 702.00 | 259 399.00 | 469 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 593.00 | 25 593.00 | 4 000.00 | 29 593.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 001.00 | 303 025.00 | 259 399.00 | 707 001.00 |