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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 48 258.00 | 37 412.00 | 10 846.00 | 48 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 268.00 | 37 412.00 | 37 856.00 | 75 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
072 Créances – Autres | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 560.00 | | 157 560.00 | 157 560.00 |
110 Total général Actif | 232 828.00 | 37 412.00 | 195 416.00 | 232 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 649.00 | 194 437.00 | | 126 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 52 223.00 | | 6 000.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 8 710.00 | 2.00 | | 8 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 359.00 | 246 662.00 | | 171 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 795.00 | 116 730.00 | | 120 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 241.00 | 58 771.00 | | 46 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 2 012.00 | | 2 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 200.00 | | |
252 Charges sociales | 29.00 | 8 640.00 | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 601.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 614.00 | 205 954.00 | | 167 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 746.00 | 40 708.00 | | 3 746.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 467.00 | 499.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 461.00 | 165.00 | | 2 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 6 749.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471.00 | 34 496.00 | | 471.00 |