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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AP Constructions | 79 828.00 | 42 191.00 | 37 637.00 | 79 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 968.00 | 44 301.00 | 37 667.00 | 81 968.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 431 662.00 | | 431 662.00 | 431 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 065.00 | | 433 065.00 | 433 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 033.00 | 44 301.00 | 470 733.00 | 515 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 367.00 | 55 410.00 | | 64 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 926.00 | 41 791.00 | | 346 926.00 |
DL TOTAL (I) | 413 493.00 | 99 401.00 | | 413 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 3 072.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 564.00 | | 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 245.00 | 4 133.00 | | 56 245.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 240.00 | 208 997.00 | | 57 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 733.00 | 308 398.00 | | 470 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 240.00 | 45 188.00 | | 57 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 224.00 | 12 999.00 | 222 923.00 | 254 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 827.00 | 12 999.00 | 222 923.00 | 252 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |