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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 598.00 | 92 218.00 | 160 380.00 | 252 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 754.00 | 2 610 704.00 | 1 041 049.00 | 3 651 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 398.00 | 2 702 923.00 | 1 201 475.00 | 3 904 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 825.00 | | 141 825.00 | 141 825.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 388 882.00 | | 388 882.00 | 388 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 656.00 | | 537 656.00 | 537 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 054.00 | 2 702 923.00 | 1 739 131.00 | 4 442 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
DL TOTAL (I) | 187 420.00 | | | 187 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 911.00 | | | 1 539 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 711.00 | | | 1 551 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 131.00 | | | 1 739 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 711.00 | | | 1 551 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 536.00 | | 524 536.00 | 524 536.00 |
FG Production vendue services | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 901.00 | | 527 901.00 | 527 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 901.00 | | | 527 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 681.00 | | | 341 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 243.00 | | 1 155.00 | 3 903 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 904 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 904 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 197.00 | | 1 155.00 | 3 903 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 631.00 | 141 292.00 | | 2 561 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 631.00 | 141 292.00 | | 2 561 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 911.00 | 1 539 911.00 | | 1 539 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 774.00 | 148 774.00 | | 148 774.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 711.00 | 1 551 711.00 | | 1 551 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
ST Autres comptes | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
ZE Dividendes | 177 672.00 | | | 177 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 477.00 | | | 51 477.00 |