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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 949 085.00 | | 1 949 085.00 | 1 949 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669 114.00 | | 669 114.00 | 669 114.00 |
BF Prêts | 190 227.00 | | 190 227.00 | 190 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 354 217.00 | 1 000 000.00 | 16 354 217.00 | 17 354 217.00 |
BZ Autres créances | 446 243.00 | | 446 243.00 | 446 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
CF Disponibilités | 3 051 482.00 | | 3 051 482.00 | 3 051 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 645.00 | | 5 003 645.00 | 5 003 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 863.00 | 1 000 000.00 | 21 357 863.00 | 22 357 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
CU Autres participations | 14 534 942.00 | 1 000 000.00 | 13 534 942.00 | 14 534 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 315 625.00 | 2 362 500.00 | | 5 315 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 125.00 | 236 249.00 | | 433 125.00 |
DG Autres réserves | 177 987.00 | 2 002 127.00 | | 177 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 936.00 | 7 325 955.00 | | -655 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 801.00 | 11 926 831.00 | | 5 270 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 001 763.00 | | | 11 001 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917 040.00 | 312 750.00 | | 4 917 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | 59 399.00 | | 35 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 789.00 | 369 016.00 | | 121 789.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | 93 817.00 | | 11 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 087 061.00 | 975 524.00 | | 16 087 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 863.00 | 12 902 354.00 | | 21 357 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 021.00 | 975 524.00 | | 170 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 2 437.00 | | 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 229.00 | 121 768.00 | | 20 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 715.00 | 10 519 224.00 | | 625 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 715.00 | 10 530 148.00 | | 625 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 222.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 175.00 | 2 942 749.00 | | 215 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | 7 661.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 554.00 | 2 950 632.00 | | 215 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 161.00 | 7 579 516.00 | | 410 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471.00 | 245 394.00 | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 554.00 | 11 117 876.00 | | 784 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 490.00 | 3 791 921.00 | | 1 440 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 936.00 | 7 325 955.00 | | -655 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 965.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 905.00 | | 17 063 975.00 | 1 444 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 988.00 | 17 354 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 663.00 | 17 354 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 675.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 675.00 | | | 922 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 231.00 | | 17 063 975.00 | 522 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270.00 | 10 348.00 | 33 618.00 | 23 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 10 348.00 | 33 618.00 | 23 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 949 085.00 | | 1 949 085.00 | 1 949 085.00 |
UP Prêts | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000 000.00 | | 3 907 096.00 | 11 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 917 040.00 | | 4 917 040.00 | 4 917 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VP Divers | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 065.00 | 416 065.00 | | 416 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 325.00 | 648 240.00 | 1 949 085.00 | 2 597 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 087 061.00 | 170 021.00 | 8 824 137.00 | 16 087 061.00 |