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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 427.00 | 39 559.00 | 18 868.00 | 58 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 16 819.00 | 2 239.00 | 19 058.00 |
AX Avances et acomptes | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 320.00 | 56 378.00 | 39 942.00 | 96 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 771.00 | 56 378.00 | 87 393.00 | 143 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 269.00 | 6 624.00 | | 13 269.00 |
DL TOTAL (I) | 28 318.00 | 21 673.00 | | 28 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 414.00 | 722.00 | | 28 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 5 758.00 | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 792.00 | 15 752.00 | | 23 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 172.00 | | |
EA Autres dettes | 325.00 | 540.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 075.00 | 50 770.00 | | 59 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 393.00 | 72 443.00 | | 87 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 665.00 | 11 237.00 | 525.00 | 45 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 665.00 | 11 238.00 | 525.00 | 45 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 845.00 | 7 842.00 | 18 004.00 | 25 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 631.00 | 33 931.00 | 1 700.00 | 35 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 075.00 | 41 072.00 | 18 004.00 | 59 075.00 |