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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 120 956.00 | | 120 956.00 | 120 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 442.00 | 75.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 087.00 | 18 453.00 | 15 634.00 | 34 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 877.00 | 19 130.00 | 140 747.00 | 159 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 953.00 | | 256 953.00 | 256 953.00 |
BZ Autres créances | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 451.00 | | 316 451.00 | 316 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 328.00 | 19 130.00 | 457 198.00 | 476 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 553.00 | 4 321.00 | | 2 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 882.00 | -1 768.00 | | 5 882.00 |
DL TOTAL (I) | 15 035.00 | 9 153.00 | | 15 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 959.00 | 3 034.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 603.00 | 211 559.00 | | 261 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 719.00 | 194 793.00 | | 163 719.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | 10 000.00 | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 163.00 | 419 386.00 | | 442 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 198.00 | 428 539.00 | | 457 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 997.00 | | 880.00 | 158 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 724.00 | | 880.00 | 33 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 096.00 | 5 034.00 | | 14 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | 5 034.00 | | 13 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 603.00 | 261 603.00 | | 261 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 256 953.00 | 256 953.00 | | 256 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 433.00 | 316 351.00 | 4 082.00 | 320 433.00 |
VW T.V.A. | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 163.00 | 442 163.00 | | 442 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 611.00 | 17 542.00 | | 20 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 560.00 | 72 830.00 | | 193 560.00 |
ST Autres comptes | 46 232.00 | 48 408.00 | | 46 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 961.00 | 58 118.00 | | 55 961.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | | | 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 961.00 | 23 279.00 | | 26 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 970.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 431.00 | 19 512.00 | | 22 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 601.00 | 81 464.00 | | 97 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 486.00 | 39 818.00 | | 66 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 896.00 | 202 635.00 | | 322 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |