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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 164.00 | 77 713.00 | 40 451.00 | 118 164.00 |
040 Immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 564.00 | 77 713.00 | 131 851.00 | 209 564.00 |
060 Stock marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 953.00 | | 233 953.00 | 233 953.00 |
110 Total général Actif | 443 517.00 | 77 713.00 | 365 804.00 | 443 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 105.00 | | | 370 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
230 Autres produits | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 984.00 | | | 454 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
252 Charges sociales | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 417.00 | | | 365 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
280 Produits financiers | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 353.00 | | | 47 353.00 |