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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 053.00 | 22 151.00 | 902.00 | 23 053.00 |
BT Marchandises | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CF Disponibilités | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 488.00 | | 128 488.00 | 128 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 541.00 | 22 151.00 | 129 390.00 | 151 541.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 091.00 | 57 049.00 | | 74 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 273.00 | 17 041.00 | | 20 273.00 |
DL TOTAL (I) | 116 364.00 | 96 091.00 | | 116 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 5 842.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 4 835.00 | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 027.00 | 17 069.00 | | 13 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 390.00 | 113 160.00 | | 129 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 018.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 950.00 | 130 985.00 | | 124 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 677.00 | 113 943.00 | | 104 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 273.00 | 17 041.00 | | 20 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |