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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 715.00 | | 231 715.00 | 231 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 931.00 | | 485 931.00 | 485 931.00 |
CF Disponibilités | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 313.00 | | 512 313.00 | 512 313.00 |
CU Autres participations | 253 871.00 | | 253 871.00 | 253 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 393 971.00 | 299 370.00 | | 393 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 380.00 | 94 601.00 | | 112 380.00 |
DL TOTAL (I) | 508 991.00 | 396 611.00 | | 508 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 4 395.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322.00 | 7 441.00 | | 3 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 313.00 | 404 052.00 | | 512 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 395.00 | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 694.00 | 99 866.00 | | 117 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314.00 | 5 266.00 | | 5 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 380.00 | 94 601.00 | | 112 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 237.00 | | 117 694.00 | 368 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 892.00 | | 117 694.00 | 367 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 715.00 | 231 715.00 | | 231 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 715.00 | 231 715.00 | | 231 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |