| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 004 462.00 | | 28 004 462.00 | 28 004 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 201 679.00 | | 3 201 679.00 | 3 201 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 206 872.00 | 731.00 | 31 206 141.00 | 31 206 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 411.00 | 7 134.00 | 1 087 277.00 | 1 094 411.00 |
BZ Autres créances | 933 369.00 | | 933 369.00 | 933 369.00 |
CF Disponibilités | 364 406.00 | | 364 406.00 | 364 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 832.00 | 7 134.00 | 2 385 698.00 | 2 392 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 599 704.00 | 7 865.00 | 33 591 839.00 | 33 599 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 592 598.00 | -3 322 750.00 | | -3 592 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 360.00 | -269 848.00 | | 53 360.00 |
DL TOTAL (I) | -3 289 238.00 | -3 342 598.00 | | -3 289 238.00 |
DN Avances conditionnées | 6 182 170.00 | 5 166 601.00 | | 6 182 170.00 |
DO TOTAL (II) | 6 182 170.00 | 5 166 601.00 | | 6 182 170.00 |
DP Provisions pour risques | 553 869.00 | | | 553 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 935.00 | 565 372.00 | | 679 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 233 804.00 | 565 372.00 | | 1 233 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 771 820.00 | 15 366 046.00 | | 15 771 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 616.00 | 1 327 027.00 | | 2 306 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 059.00 | 521 279.00 | | 248 059.00 |
EA Autres dettes | 110 355.00 | 804 797.00 | | 110 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 028 253.00 | 10 580 709.00 | | 11 028 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 465 103.00 | 28 599 858.00 | | 29 465 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 591 839.00 | 30 989 233.00 | | 33 591 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 586.00 | | 644 586.00 | 644 586.00 |
FG Production vendue services | 2 152 398.00 | | 2 152 398.00 | 2 152 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 984.00 | | 2 796 984.00 | 2 796 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 175 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 015 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 180.00 | |
GE Autres charges | | | 92 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 796.00 | 787 890.00 | | 194 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 969.00 | 5 434 793.00 | | 5 012 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 609.00 | 5 704 640.00 | | 4 959 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 360.00 | -269 848.00 | | 53 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 879 368.00 | | 2 345 873.00 | 28 879 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 369.00 | 31 206 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 369.00 | 31 206 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 879 368.00 | | 2 345 873.00 | 28 879 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 372.00 | 697 180.00 | 28 748.00 | 565 372.00 |
6T Sur comptes clients | 19 134.00 | | 12 000.00 | 19 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 134.00 | | 12 000.00 | 19 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 506.00 | 697 180.00 | 40 748.00 | 584 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 180.00 | 40 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 616.00 | 2 306 616.00 | | 2 306 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 028 253.00 | 410 355.00 | 1 641 421.00 | 11 028 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 015.00 | 1 087 015.00 | | 1 087 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VB T. V. A. | 365 161.00 | 365 161.00 | | 365 161.00 |
VI Groupe et associés | 15 771 820.00 | 15 771 820.00 | | 15 771 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 171.00 | 545 171.00 | | 545 171.00 |
VP Divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 426.00 | 2 028 426.00 | | 2 028 426.00 |
VW T.V.A. | 238 568.00 | 238 568.00 | | 238 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 465 103.00 | 18 847 205.00 | 1 641 421.00 | 29 465 103.00 |