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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 47.00 | 578.00 | 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 090.00 | 47.00 | 16 043.00 | 16 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
BZ Autres créances | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
CF Disponibilités | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 259.00 | | 230 259.00 | 230 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 349.00 | 47.00 | 246 302.00 | 246 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 697.00 | 187 384.00 | | 85 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | 23 313.00 | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 114 021.00 | 211 797.00 | | 114 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 173.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 13 470.00 | | 9 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 153.00 | 76 799.00 | | 92 153.00 |
EA Autres dettes | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 281.00 | 90 442.00 | | 132 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 302.00 | 302 238.00 | | 246 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 269.00 | 90 442.00 | | 123 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 686.00 | | 287 686.00 | 287 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 686.00 | | 287 686.00 | 287 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | 13 248.00 | | 6 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 1 470.00 | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | 1 470.00 | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 225.00 | -1 470.00 | | -5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 6 593.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 356.00 | 501 213.00 | | 294 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 131.00 | 477 900.00 | | 267 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 225.00 | 23 313.00 | | 27 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 973.00 | | 3 625.00 | 110 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 508.00 | 15 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 508.00 | 16 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 973.00 | | 3 000.00 | 110 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UP Prêts | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VC Groupe et associés | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | 4 327.00 | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 492.00 | 24 359.00 | | 11 492.00 |
ST Autres comptes | 49 866.00 | 59 521.00 | | 49 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 954.00 | 53 788.00 | | 44 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 597.00 | 3 275.00 | | 2 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 056.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 619.00 | 5 383.00 | | 6 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 909.00 | 140 944.00 | | 108 909.00 |