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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 103.00 | 105 403.00 | 699.00 | 106 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 307.00 | 105 504.00 | 13 803.00 | 119 307.00 |
BT Marchandises | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 148 706.00 | | 148 706.00 | 148 706.00 |
CF Disponibilités | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 004.00 | | 263 004.00 | 263 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 312.00 | 105 504.00 | 276 807.00 | 382 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 181 568.00 | 195 955.00 | | 181 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 348.00 | -14 387.00 | | -130 348.00 |
DL TOTAL (I) | 216 220.00 | 346 569.00 | | 216 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 54.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 806.00 | 45 658.00 | | 49 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | 11 091.00 | | 8 946.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 33 712.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 587.00 | 90 515.00 | | 60 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 807.00 | 437 084.00 | | 276 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 418.00 | | 890.00 | 118 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 213.00 | | 890.00 | 105 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 314.00 | 190.00 | | 105 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 213.00 | 190.00 | | 105 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 707.00 | 148 707.00 | | 148 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 913.00 | 155 979.00 | 12 933.00 | 168 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |