| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 250 000.00 | | 80 250 000.00 | 80 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522 351.00 | 2 494 928.00 | 27 423.00 | 2 522 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 256.00 | 8 788.00 | 92 468.00 | 101 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568 672.00 | 1 702 974.00 | 1 865 698.00 | 3 568 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 299.00 | 4 206 690.00 | 1 987 609.00 | 6 194 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 605 416.00 | | 12 605 416.00 | 12 605 416.00 |
BZ Autres créances | 10 228 870.00 | | 10 228 870.00 | 10 228 870.00 |
CF Disponibilités | 473 127.00 | | 473 127.00 | 473 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724 248.00 | | 724 248.00 | 724 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 031 662.00 | | 24 031 662.00 | 24 031 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 510 556.00 | 4 206 690.00 | 106 303 866.00 | 110 510 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 125 000.00 | 40 125 000.00 | | 40 125 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 926 686.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 880 614.00 | | | -16 880 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 187 553.00 | -36 807 300.00 | | -40 187 553.00 |
DL TOTAL (I) | -16 943 168.00 | 23 244 386.00 | | -16 943 168.00 |
DP Provisions pour risques | 375 699.00 | 208 408.00 | | 375 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 425 302.00 | 2 177 297.00 | | 2 425 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 801 001.00 | 2 385 705.00 | | 2 801 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 713 698.00 | 49 585 063.00 | | 90 713 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801 112.00 | 14 855 689.00 | | 19 801 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613 301.00 | 4 910 812.00 | | 8 613 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 511.00 | 21 739.00 | | 1 008 511.00 |
EA Autres dettes | 34 034.00 | 5 521.00 | | 34 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 377.00 | | | 275 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 446 032.00 | 69 378 823.00 | | 120 446 032.00 |
ED (V) | | 28 066.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 303 866.00 | 95 036 980.00 | | 106 303 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 446 032.00 | 69 378 823.00 | | 120 446 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 713 698.00 | | | 90 713 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 148 673.00 | 1 353 153.00 | 14 501 825.00 | 13 148 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 148 673.00 | 1 353 153.00 | 14 501 825.00 | 13 148 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 795 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 469 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 858 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 563 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 673 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 877 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 917 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 146.00 | -100.00 | | 9 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 146.00 | -100.00 | | 9 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 89 378.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | -89 478.00 | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 723 257.00 | -696 544.00 | | -3 723 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862 472.00 | 9 386 058.00 | | 14 862 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 050 026.00 | 46 193 358.00 | | 55 050 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 187 553.00 | -36 807 300.00 | | -40 187 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 717.00 | | 1 490 826.00 | 4 759 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 244.00 | 6 194 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 244.00 | 3 669 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 200.00 | | 3 152.00 | 2 519 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 498.00 | | 1 487 674.00 | 2 238 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 009.00 | 1 336 681.00 | | 2 870 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 854.00 | 571 075.00 | | 1 923 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 156.00 | 765 606.00 | | 946 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385 705.00 | 598 085.00 | 182 788.00 | 2 385 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 819.00 | | 131 819.00 | 131 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 524.00 | 598 085.00 | 314 607.00 | 2 517 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 491.00 | 285 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 595.00 | 29 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801 112.00 | 19 801 112.00 | | 19 801 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334 069.00 | 4 334 069.00 | | 4 334 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325 010.00 | 2 325 010.00 | | 2 325 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 511.00 | 1 008 511.00 | | 1 008 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 377.00 | 275 377.00 | | 275 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 12 605 416.00 | 12 605 416.00 | | 12 605 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VB T. V. A. | 4 049 722.00 | 4 049 722.00 | | 4 049 722.00 |
VC Groupe et associés | 5 756 439.00 | 5 756 439.00 | | 5 756 439.00 |
VI Groupe et associés | 90 713 698.00 | 90 713 698.00 | | 90 713 698.00 |
VP Divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 414.00 | 345 414.00 | | 345 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 331.00 | 725 331.00 | | 725 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 561 638.00 | 23 561 638.00 | | 23 561 638.00 |
VW T.V.A. | 1 761 232.00 | 1 761 232.00 | | 1 761 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 446 032.00 | 120 446 032.00 | | 120 446 032.00 |