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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601 340.00 | 2 547 220.00 | 54 121.00 | 2 601 340.00 |
AP Constructions | 8 867 211.00 | 7 939 896.00 | 927 315.00 | 8 867 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 880 090.00 | 10 194 031.00 | 12 686 059.00 | 22 880 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 394.00 | 2 073 107.00 | 199 287.00 | 2 272 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132 933.00 | | 1 132 933.00 | 1 132 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 928 194.00 | 22 754 254.00 | 21 173 939.00 | 43 928 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 267.00 | 713 377.00 | 83 890.00 | 797 267.00 |
BN En cours de production de biens | 9 380 446.00 | | 9 380 446.00 | 9 380 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 315.00 | 465 629.00 | 403 686.00 | 869 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890 624.00 | | 2 890 624.00 | 2 890 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 051 666.00 | 244 109.00 | 86 807 557.00 | 87 051 666.00 |
BZ Autres créances | 54 115 194.00 | | 54 115 194.00 | 54 115 194.00 |
CF Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 753.00 | | 263 753.00 | 263 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 372 272.00 | 1 423 115.00 | 153 949 157.00 | 155 372 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 300 465.00 | 24 177 369.00 | 175 123 096.00 | 199 300 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 570.00 | 1 360 570.00 | | 1 360 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 473 164.00 | 18 473 164.00 | | 18 473 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 057.00 | 136 057.00 | | 136 057.00 |
DH Report à nouveau | 18 304.00 | -4 537 293.00 | | 18 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514 352.00 | 8 161 107.00 | | 10 514 352.00 |
DL TOTAL (I) | 30 502 446.00 | 23 593 605.00 | | 30 502 446.00 |
DP Provisions pour risques | 7 088 008.00 | 9 680 848.00 | | 7 088 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 058 550.00 | 15 043 088.00 | | 14 058 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 146 559.00 | 24 723 936.00 | | 21 146 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 055 799.00 | 60 833 822.00 | | 75 055 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 958 331.00 | 16 367 102.00 | | 19 958 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 791 532.00 | 20 786 477.00 | | 24 791 532.00 |
EA Autres dettes | 1 822 545.00 | 613 091.00 | | 1 822 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 845 641.00 | 4 160 238.00 | | 1 845 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 474 091.00 | 102 760 730.00 | | 123 474 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 123 096.00 | 151 078 270.00 | | 175 123 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 153 237.00 | | 64 153 237.00 | 64 153 237.00 |
FG Production vendue services | 40 254 950.00 | | 40 254 950.00 | 40 254 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 408 187.00 | | 104 408 187.00 | 104 408 187.00 |
FM Production stockée | | | -5 486 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 468 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 579 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -175 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 055 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 823 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 796 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 255 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 324 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 290 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 241 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 439 133.00 | 3 421 275.00 | | 1 439 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549 611.00 | 3 421 275.00 | | 1 549 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668 729.00 | 3 234 049.00 | | 1 668 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779 207.00 | 3 234 049.00 | | 1 779 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 596.00 | 187 226.00 | | -229 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 226 000.00 | | | 1 226 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271 109.00 | -233 984.00 | | 3 271 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 674 884.00 | 103 569 219.00 | | 108 674 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 160 532.00 | 95 408 112.00 | | 98 160 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 514 352.00 | 8 161 107.00 | | 10 514 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 346 000.00 | | | 41 346 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 927 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 152 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 672 000.00 | | | 32 672 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174 000.00 | | | 6 174 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 773 000.00 | 3 981 000.00 | | 18 773 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 392 000.00 | 3 815 000.00 | | 16 392 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 724 000.00 | 2 272 000.00 | 5 849 000.00 | 24 724 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 266 000.00 | -87 000.00 | | 1 266 000.00 |
6T Sur comptes clients | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 000.00 | -87 000.00 | | 1 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 234 000.00 | 2 185 000.00 | 5 849 000.00 | 26 234 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 958 000.00 | 19 958 000.00 | | 19 958 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247 000.00 | 13 247 000.00 | | 13 247 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 808 000.00 | | | 86 808 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 115 000.00 | | | 54 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 923 000.00 | 140 923 000.00 | | 140 923 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 572 000.00 | 46 572 000.00 | | 46 572 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | | | 422.00 |